有価証券報告書-第53期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,141,598 | -285,659 |
| 減価償却費 | 463,600 | 358,211 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,827 | 4,124 |
| 減損損失 | 394,614 | 784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,994 | -8,170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,586 | 6,797 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 52,652 | -70,835 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,034 | 683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,756 | -7,149 |
| 受取賃貸料 | -5,528 | -5,719 |
| 支払利息 | 38,523 | 37,776 |
| 固定資産除却損 | 4,755 | 2,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,069 | -37,386 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,821 | 53,953 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 250,394 | -9,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,315 | 35,286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91,137 | -10,860 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 513,104 | -827,221 |
| その他 | 99 | -139 |
| 小計 | -3,551,901 | -762,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,764 | 7,149 |
| 賃貸料の受取額 | 5,528 | 5,719 |
| 利息の支払額 | -38,523 | -37,776 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 56,066 | -115,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,522,064 | -903,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -578,242 | -94,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,265 | -33,920 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -21,107 | -41,323 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -130,298 | -166,189 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,628 | -92 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,082,925 | 830,935 |
| その他 | 96,712 | -4,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 420,095 | 490,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,499,994 | 1,500,000 |
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -122,745 | -164,805 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,277,230 | 2,055,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,261 | 1,642,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,524,849 | 3,167,766 |