有価証券報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -796,567 | -5,141,598 |
減価償却費 | 468,226 | 463,600 |
固定資産処分損益(△は益) | 24,748 | 3,827 |
減損損失 | 447,049 | 394,614 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,300 | 2,994 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 50,478 | 22,586 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 15,055 | 52,652 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 561 | 3,034 |
受取利息及び受取配当金 | -6,464 | -6,756 |
受取賃貸料 | -5,719 | -5,528 |
支払利息 | 17,200 | 38,523 |
固定資産除却損 | 3,169 | 4,755 |
売上債権の増減額(△は増加) | 65,966 | 28,069 |
棚卸資産の増減額 | -15,297 | -10,821 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 118,638 | 250,394 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -151,465 | -74,315 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,438 | -91,137 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -100,301 | 513,104 |
その他 | 61,705 | 99 |
小計 | 208,123 | -3,551,901 |
利息及び配当金の受取額 | 6,464 | 6,764 |
賃貸料の受取額 | 5,782 | 5,528 |
利息の支払額 | -17,200 | -38,523 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -41,221 | 56,066 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,948 | -3,522,064 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -339,362 | -578,242 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,263 | -1,265 |
長期前払費用の取得による支出 | -32,697 | -21,107 |
資産除去債務の履行による支出 | -34,183 | -130,298 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -7,232 | -28,628 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 63,072 | 1,082,925 |
その他 | -24,440 | 96,712 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -385,107 | 420,095 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | - | 1,499,994 |
短期借入れによる収入 | 500,000 | 2,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -205,000 | -100,000 |
リース債務の返済による支出 | -144,173 | -122,745 |
自己株式の取得による支出 | -26 | -18 |
自己株式の売却による収入 | 351 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,151 | 3,277,230 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -72,007 | 175,261 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,349,588 | 1,524,849 |