有価証券報告書-第51期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 60,721 | -796,567 |
減価償却費 | 468,407 | 468,226 |
固定資産処分損益(△は益) | 12,737 | 24,748 |
減損損失 | 267,640 | 447,049 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,500 | -5,300 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 34,193 | 50,478 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 3,127 | 15,055 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,511 | 561 |
受取利息及び受取配当金 | -5,818 | -6,464 |
受取賃貸料 | -5,719 | -5,719 |
支払利息 | 22,378 | 17,200 |
固定資産除却損 | 1,526 | 3,169 |
売上債権の増減額(△は増加) | -15,413 | 65,966 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 26,244 | -15,297 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -161,126 | 118,638 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,506 | -151,465 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -53,921 | 16,438 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -859 | -100,301 |
その他 | 114,069 | 61,705 |
小計 | 758,692 | 208,123 |
利息及び配当金の受取額 | 5,820 | 6,464 |
賃貸料の受取額 | 5,719 | 5,782 |
利息の支払額 | -22,378 | -17,200 |
法人税等の支払額 | -124,978 | -41,221 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 622,875 | 161,948 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -396,985 | -339,362 |
無形固定資産の取得による支出 | -42,692 | -10,263 |
長期前払費用の取得による支出 | -36,179 | -32,697 |
資産除去債務の履行による支出 | -41,363 | -34,183 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -52,486 | -7,232 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 84,737 | 63,072 |
その他 | -12,737 | -24,440 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -497,707 | -385,107 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -330,000 | -205,000 |
リース債務の返済による支出 | -119,132 | -144,173 |
自己株式の取得による支出 | -33 | -26 |
自己株式の売却による収入 | 21,371 | 351 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -427,795 | 151,151 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -302,627 | -72,007 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,421,595 | 1,349,588 |