テンアライド（8207）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 218,324 | 60,721 |
| 減価償却費 | 441,906 | 468,407 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15,099 | 12,737 |
| 減損損失 | 111,380 | 267,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,508 | -6,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,833 | 34,193 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -33,329 | 3,127 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,124 | 4,511 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,120 | -5,818 |
| 受取賃貸料 | -5,719 | -5,719 |
| 支払利息 | 28,472 | 22,378 |
| 固定資産除却損 | 2,506 | 1,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,312 | -15,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,951 | 26,244 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 33,989 | -161,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,781 | -7,506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,373 | -53,921 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 57,920 | -859 |
| その他 | -1,136 | 114,069 |
| 小計 | 903,071 | 758,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,130 | 5,820 |
| 賃貸料の受取額 | 5,719 | 5,719 |
| 利息の支払額 | -28,472 | -22,378 |
| 法人税等の支払額 | -37,488 | -124,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 847,960 | 622,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -369,356 | -396,985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,788 | -42,692 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -28,779 | -36,179 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -34,855 | -41,363 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,261 | -52,486 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 128,270 | 84,737 |
| その他 | -15,099 | -12,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -379,870 | -497,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -391,250 | -330,000 |
| リース債務の返済による支出 | -55,478 | -119,132 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 5,659 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -196 | -33 |
| 自己株式の売却による収入 | 50,557 | 21,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -390,707 | -427,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,382 | -302,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,724,222 | 1,421,595 |
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