有価証券報告書-第49期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -186,082 | 218,324 |
| 減価償却費 | 449,747 | 441,906 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22,194 | 15,099 |
| 減損損失 | 141,457 | 111,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -9,508 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,736 | 28,833 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 20,090 | -33,329 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 792 | 1,124 |
| 工場移転損失引当金の増減額（△は減少） | -19,845 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,169 | -5,120 |
| 受取賃貸料 | -5,719 | -5,719 |
| 支払利息 | 35,912 | 28,472 |
| 固定資産除却損 | 4,364 | 2,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,408 | -12,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,171 | -20,951 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,794 | 33,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,757 | -5,781 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,601 | 57,373 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,975 | 57,920 |
| その他 | -4,976 | -1,136 |
| 小計 | 410,834 | 903,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,182 | 5,130 |
| 賃貸料の受取額 | 5,719 | 5,719 |
| 利息の支払額 | -35,912 | -28,472 |
| 法人税等の支払額 | -62,838 | -37,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,985 | 847,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -448,961 | -369,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,603 | -25,788 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,189 | -28,779 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -74,611 | -34,855 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,136 | -34,261 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 138,667 | 128,270 |
| その他 | -22,194 | -15,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523,028 | -379,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -485,000 | -391,250 |
| リース債務の返済による支出 | -56,956 | -55,478 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 5,659 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | -196 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 50,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -542,063 | -390,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -742,106 | 77,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,646,839 | 1,724,222 |