テンアライド（8207）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -269,497 | -186,082 |
| 減価償却費 | 443,976 | 449,747 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20,559 | 22,194 |
| 減損損失 | 229,738 | 141,457 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,901 | -16,736 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 13,239 | 20,090 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,038 | 792 |
| 工場移転損失引当金の増減額（△は減少） | 19,845 | -19,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,428 | -5,169 |
| 受取賃貸料 | -5,719 | -5,719 |
| 支払利息 | 24,739 | 35,912 |
| 固定資産除却損 | 2,796 | 4,364 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,560 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,324 | -9,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,893 | -2,171 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,111 | -2,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,786 | 5,757 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -122,942 | -1,601 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 72,051 | -14,975 |
| その他 | 2,448 | -4,976 |
| 小計 | 453,430 | 410,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,428 | 5,182 |
| 賃貸料の受取額 | 5,719 | 5,719 |
| 利息の支払額 | -24,826 | -35,912 |
| 法人税等の支払額 | -98,368 | -62,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,383 | 322,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -978,986 | -448,961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,379 | -83,603 |
| 固定資産の売却による収入 | 13,800 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -43,268 | -15,189 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -35,406 | -74,611 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -501,069 | -17,136 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 110,104 | 138,667 |
| その他 | -20,559 | -22,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,524,764 | -523,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -442,000 | -485,000 |
| リース債務の返済による支出 | -32,578 | -56,956 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 644,460 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 669,752 | -542,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -513,628 | -742,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,388,946 | 1,646,839 |
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