テンアライド（8207）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,500,753 | -269,497 |
| 減価償却費 | 586,842 | 443,976 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 20,559 |
| 減損損失 | 1,349,079 | 229,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,917 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,944 | 22,901 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 13,239 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 11,038 |
| 工場移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 19,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,486 | -5,428 |
| 受取賃貸料 | -5,719 | -5,719 |
| 支払利息 | 19,046 | 24,739 |
| 固定資産除却損 | 29,935 | 2,796 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -12,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,600 | -7,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,015 | 20,893 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,385 | -11,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,480 | 3,786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 174,254 | -122,942 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 104,685 | 72,051 |
| その他 | 105,384 | 2,448 |
| 小計 | 917,381 | 453,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,487 | 5,428 |
| 賃貸料の受取額 | 5,719 | 5,719 |
| 利息の支払額 | -19,161 | -24,826 |
| 法人税等の支払額 | -32,863 | -98,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 876,563 | 341,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -578,214 | -978,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,870 | -69,379 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 13,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 118 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -36,275 | -43,268 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,338 | -35,406 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -501,069 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 110,104 |
| その他 | － | -20,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -645,579 | -1,524,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -356,000 | -442,000 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14,401 | -32,578 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 644,460 |
| 自己株式の取得による支出 | -142 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 304,456 | 669,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 535,440 | -513,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,902,574 | 2,388,946 |
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