有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -1,500,753 | -269,497 |
減価償却費 | 586,842 | 443,976 |
固定資産処分損益(△は益) | - | 20,559 |
減損損失 | 1,349,079 | 229,738 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,917 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 46,944 | 22,901 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 13,239 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 11,038 |
工場移転損失引当金の増減額(△は減少) | - | 19,845 |
受取利息及び受取配当金 | -5,486 | -5,428 |
受取賃貸料 | -5,719 | -5,719 |
支払利息 | 19,046 | 24,739 |
固定資産除却損 | 29,935 | 2,796 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -12,560 |
売上債権の増減額(△は増加) | -16,600 | -7,324 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -22,015 | 20,893 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 17,385 | -11,111 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 20,480 | 3,786 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 174,254 | -122,942 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 104,685 | 72,051 |
その他 | 105,384 | 2,448 |
小計 | 917,381 | 453,430 |
利息及び配当金の受取額 | 5,487 | 5,428 |
賃貸料の受取額 | 5,719 | 5,719 |
利息の支払額 | -19,161 | -24,826 |
法人税等の支払額 | -32,863 | -98,368 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 876,563 | 341,383 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -578,214 | -978,986 |
無形固定資産の取得による支出 | -24,870 | -69,379 |
固定資産の売却による収入 | - | 13,800 |
貸付金の回収による収入 | 118 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -36,275 | -43,268 |
資産除去債務の履行による支出 | -6,338 | -35,406 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -501,069 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 110,104 |
その他 | - | -20,559 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -645,579 | -1,524,764 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 700,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -356,000 | -442,000 |
社債の償還による支出 | -25,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -14,401 | -32,578 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 644,460 |
自己株式の取得による支出 | -142 | -129 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 304,456 | 669,752 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 535,440 | -513,628 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,902,574 | 2,388,946 |