テンアライド（8207）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -337,371 | -1,500,753 |
| 減価償却費 | 685,836 | 586,842 |
| 減損損失 | 105,290 | 1,349,079 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,873 | 13,917 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -924,016 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 968,769 | 46,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,167 | -5,486 |
| 受取賃貸料 | -5,719 | -5,719 |
| 支払利息 | 16,964 | 19,046 |
| 有形固定資産除却損 | 34,020 | 29,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,889 | -16,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,657 | -22,015 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -81,514 | 17,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,517 | 20,480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,711 | 174,254 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -78,152 | 104,685 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 82,411 | 96,473 |
| その他 | -11,464 | 8,910 |
| 小計 | 419,986 | 917,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,165 | 5,487 |
| 賃貸料の受取額 | 5,813 | 5,719 |
| 利息の支払額 | -17,079 | -19,161 |
| 法人税等の支払額 | -106,667 | -32,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,218 | 876,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -737,637 | -578,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,144 | -24,870 |
| 貸付金の回収による収入 | 324 | 118 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -25,151 | -36,275 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,796 | -6,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -841,405 | -645,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -642,984 | -356,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -104,724 | -14,401 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 252,189 | 304,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -281,997 | 535,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,367,133 | 2,902,574 |
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