テンアライド（8207）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 207,452 | -337,371 |
| 減価償却費 | 657,454 | 685,836 |
| 減損損失 | 2,738 | 105,290 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,042 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -95 | 38,873 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,616 | -924,016 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 968,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,026 | -5,167 |
| 受取賃貸料 | -5,719 | -5,719 |
| 支払利息 | 21,125 | 16,964 |
| 有形固定資産除却損 | 21,626 | 34,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,792 | -3,889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,226 | -25,657 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 94,474 | -81,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,277 | -16,517 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,192 | -22,711 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 36,667 | -78,152 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 51,056 | 82,411 |
| その他 | 12,392 | -11,464 |
| 小計 | 1,077,903 | 419,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,032 | 5,165 |
| 賃貸料の受取額 | 5,719 | 5,813 |
| 利息の支払額 | -20,106 | -17,079 |
| 法人税等の支払額 | -58,151 | -106,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,010,397 | 307,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -539,969 | -737,637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -65,144 |
| 貸付けによる支出 | -400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,848 | 324 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -35,637 | -25,151 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,919 | -13,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -571,173 | -841,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -285,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 247,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,777 | -642,984 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -109,411 | -104,724 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,996 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378,185 | 252,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,039 | -281,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,649,131 | 2,367,133 |
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