有価証券報告書-第44期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 394,702 | 207,452 |
減価償却費 | 728,176 | 657,454 |
減損損失 | - | 2,738 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 874 | 4,042 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,052 | -95 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 29,614 | 18,616 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -161,930 | - |
受取利息及び受取配当金 | -4,977 | -5,026 |
受取賃貸料 | -5,719 | -5,719 |
支払利息 | 25,201 | 21,125 |
有形固定資産除却損 | 79,599 | 21,626 |
売上債権の増減額(△は増加) | -26,865 | 7,792 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -257 | -8,226 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -41,572 | 94,474 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,434 | -18,277 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 31,337 | -20,192 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -39,934 | 36,667 |
敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 545,684 | 51,056 |
その他 | -1,784 | 12,392 |
小計 | 1,557,532 | 1,077,903 |
利息及び配当金の受取額 | 4,937 | 5,032 |
賃貸料の受取額 | 5,719 | 5,719 |
利息の支払額 | -24,886 | -20,106 |
法人税等の支払額 | -67,705 | -58,151 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,475,597 | 1,010,397 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -319,810 | -539,969 |
無形固定資産の取得による支出 | 10 | -95 |
貸付けによる支出 | -870 | -400 |
貸付金の回収による収入 | 10,306 | 10,848 |
長期前払費用の取得による支出 | -22,989 | -35,637 |
資産除去債務の履行による支出 | -113,616 | -5,919 |
その他 | 0 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -446,970 | -571,173 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -95,000 | -285,000 |
長期借入れによる収入 | 540,638 | 247,000 |
長期借入金の返済による支出 | -435,626 | -99,777 |
社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
リース債務の返済による支出 | -127,390 | -109,411 |
自己株式の取得による支出 | -54 | -30,996 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,433 | -378,185 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 811,193 | 61,039 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,776,898 | 2,588,091 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,588,091 | 2,649,131 |