テンアライド（8207）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,705,245 | 394,702 |
| 減価償却費 | 924,037 | 728,176 |
| 減損損失 | 324,602 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 26,041 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,295 | 874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -276 | -4,052 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 80,979 | 29,614 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 161,930 | -161,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,857 | -4,977 |
| 受取賃貸料 | -5,719 | -5,719 |
| 支払利息 | 26,526 | 25,201 |
| 有形固定資産除却損 | 27,157 | 79,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,229 | -26,865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,229 | -257 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,220 | -41,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,429 | 9,434 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,848 | 31,337 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -47,406 | -39,934 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 100,020 | 545,684 |
| その他 | 107,930 | -1,784 |
| 小計 | 72,114 | 1,557,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,982 | 4,937 |
| 賃貸料の受取額 | 5,719 | 5,719 |
| 利息の支払額 | -27,418 | -24,886 |
| 法人税等の支払額 | -68,712 | -67,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,313 | 1,475,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -520,084 | -319,810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | 10 |
| 貸付けによる支出 | － | -870 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,666 | 10,306 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -24,198 | -22,989 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,709 | -113,616 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -549,325 | -446,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 380,000 | -95,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 540,638 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -435,626 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -144,244 | -127,390 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,305 | -217,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -825,945 | 811,193 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,602,843 | 1,776,898 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,776,898 | 2,588,091 |
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