有価証券報告書-第43期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 11:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,876,898 | 2,688,091 |
売掛金 | 99,069 | 125,935 |
たな卸資産 | 142,793 | 143,051 |
その他 | 388,815 | 423,761 |
貸倒引当金 | -47 | -95 |
流動資産合計 | 2,507,530 | 3,380,744 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 10,610,325 | 9,317,036 |
減価償却累計額 | -8,397,985 | -7,316,298 |
建物及び構築物(純額) | 2,212,340 | 2,000,738 |
機械及び装置 | 1,671,410 | 1,485,583 |
減価償却累計額 | -1,313,182 | -1,197,876 |
機械及び装置(純額) | 358,228 | 287,707 |
工具 | 2,495,275 | 2,043,832 |
減価償却累計額 | -2,047,638 | -1,730,452 |
工具 | 447,637 | 313,379 |
土地 | 245,103 | 245,103 |
建設仮勘定 | 20,268 | 2,100 |
有形固定資産合計 | 3,283,578 | 2,849,029 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 78,552 | 37,874 |
その他 | 34,441 | 34,166 |
無形固定資産合計 | 112,993 | 72,040 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 101,488 | 105,388 |
長期貸付金 | 10,164 | 294 |
敷金及び保証金 | 4,908,726 | 4,478,092 |
その他 | 41,566 | 44,856 |
貸倒引当金 | -5,500 | -1,400 |
投資その他の資産合計 | 5,056,445 | 4,627,233 |
固定資産合計 | 8,453,018 | 7,548,303 |
資産合計 | 10,960,549 | 10,929,048 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 390,657 | 400,091 |
短期借入金 | 380,000 | 285,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 400,000 | 61,777 |
1年内償還予定の社債 | 100,000 | 100,000 |
リース債務 | 127,390 | 103,280 |
未払金 | 391,073 | 375,626 |
未払消費税等 | 54,273 | 85,611 |
未払法人税等 | 91,430 | 82,769 |
未払事業所税 | 25,500 | 24,500 |
未払費用 | 247,192 | 222,727 |
店舗閉鎖損失引当金 | 161,930 | - |
その他 | 26,016 | 21,083 |
流動負債合計 | 2,395,464 | 1,762,467 |
固定負債 | | |
社債 | 225,000 | 125,000 |
長期借入金 | - | 443,234 |
リース債務 | 199,743 | 97,414 |
繰延税金負債 | 6,526 | 1,018 |
退職給付引当金 | 875,785 | 905,400 |
長期預り保証金 | 42,000 | 42,000 |
資産除去債務 | 36,912 | 22,352 |
再評価に係る繰延税金負債 | 41,226 | 36,110 |
固定負債合計 | 1,427,195 | 1,672,530 |
負債合計 | 3,822,659 | 3,434,997 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,257,201 | 5,257,201 |
資本剰余金 | 1,320,293 | 1,320,293 |
利益剰余金 | 700,069 | 1,041,235 |
自己株式 | -202,986 | -203,041 |
株主資本合計 | 7,074,578 | 7,415,689 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -16,963 | -12,189 |
土地再評価差額金 | 60,092 | 65,208 |
その他の包括利益累計額合計 | 43,128 | 53,019 |
新株予約権 | 20,183 | 25,341 |
純資産合計 | 7,137,889 | 7,494,050 |
負債純資産合計 | 10,960,549 | 10,929,048 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,808,888 | 2,634,524 |
売掛金 | 102,388 | 123,285 |
商品 | 53,817 | 55,075 |
半製品 | 75,161 | 68,322 |
貯蔵品 | 2,199 | 1,721 |
前払費用 | 268,070 | 228,939 |
関係会社短期貸付金 | 27,718 | 37,909 |
未収入金 | 115,691 | 196,336 |
その他 | 11,216 | 11,866 |
流動資産合計 | 2,465,152 | 3,357,981 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 225,766 | 209,163 |
減価償却累計額 | -144,178 | -131,025 |
建物(純額) | 81,588 | 78,138 |
建物附属設備 | 10,027,895 | 8,817,583 |
減価償却累計額 | -7,957,239 | -6,959,060 |
建物附属設備(純額) | 2,070,656 | 1,858,522 |
構築物 | 201,867 | 133,222 |
減価償却累計額 | -173,604 | -109,469 |
構築物(純額) | 28,262 | 23,752 |
機械及び装置 | 1,659,555 | 1,473,624 |
減価償却累計額 | -1,302,645 | -1,187,059 |
機械及び装置(純額) | 356,910 | 286,565 |
工具 | 2,478,524 | 2,027,081 |
減価償却累計額 | -2,031,684 | -1,714,066 |
工具 | 446,840 | 313,014 |
土地 | 245,103 | 245,103 |
建設仮勘定 | 20,268 | 2,100 |
有形固定資産合計 | 3,249,630 | 2,807,197 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 78,552 | 37,874 |
電話加入権 | 31,964 | 31,964 |
その他 | 2,185 | 1,910 |
無形固定資産合計 | 112,702 | 71,749 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 101,488 | 105,388 |
関係会社株式 | 10,000 | 10,000 |
出資金 | 4,200 | 4,200 |
長期貸付金 | 10,164 | 294 |
関係会社長期貸付金 | 62,909 | 25,000 |
長期前払費用 | 31,866 | 28,139 |
敷金及び保証金 | 4,888,654 | 4,458,020 |
その他 | 5,500 | 12,517 |
貸倒引当金 | -5,500 | -1,400 |
投資その他の資産合計 | 5,109,282 | 4,642,161 |
固定資産合計 | 8,471,615 | 7,521,108 |
資産合計 | 10,936,767 | 10,879,090 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 394,790 | 400,051 |
短期借入金 | 380,000 | 285,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 400,000 | 61,777 |
1年内償還予定の社債 | 100,000 | 100,000 |
リース債務 | 127,390 | 103,280 |
未払金 | 385,721 | 360,270 |
未払消費税等 | 51,562 | 84,149 |
未払費用 | 245,249 | 220,266 |
未払法人税等 | 89,500 | 81,000 |
未払事業所税 | 25,500 | 24,500 |
預り金 | 23,875 | 18,766 |
店舗閉鎖損失引当金 | 161,930 | - |
その他 | 3,380 | 3,348 |
流動負債合計 | 2,388,900 | 1,742,410 |
固定負債 | | |
社債 | 225,000 | 125,000 |
長期借入金 | - | 443,234 |
リース債務 | 199,743 | 97,414 |
繰延税金負債 | 6,526 | 1,018 |
退職給付引当金 | 875,785 | 905,400 |
長期預り保証金 | 42,000 | 42,000 |
資産除去債務 | 36,912 | 22,352 |
再評価に係る繰延税金負債 | 41,226 | 36,110 |
固定負債合計 | 1,427,195 | 1,672,530 |
負債合計 | 3,816,095 | 3,414,940 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,257,201 | 5,257,201 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,320,000 | 1,320,000 |
その他資本剰余金 | 293 | 293 |
資本剰余金合計 | 1,320,293 | 1,320,293 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 77,527 | 77,527 |
繰越利益剰余金 | 605,324 | 933,806 |
利益剰余金合計 | 682,852 | 1,011,334 |
自己株式 | -202,986 | -203,041 |
株主資本合計 | 7,057,360 | 7,385,788 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -16,963 | -12,189 |
土地再評価差額金 | 60,092 | 65,208 |
その他の包括利益累計額合計 | 43,128 | 53,019 |
新株予約権 | 20,183 | 25,341 |
純資産合計 | 7,120,672 | 7,464,149 |
負債純資産合計 | 10,936,767 | 10,879,090 |