テンアライド（8207）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -786,861 | -1,705,245 |
| 減価償却費 | 970,631 | 924,037 |
| 減損損失 | 181,238 | 324,602 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 26,041 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -213 | -276 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,946 | 80,979 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 161,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,840 | -5,857 |
| 受取賃貸料 | -6,656 | -5,719 |
| 支払利息 | 35,306 | 26,526 |
| 有形固定資産除却損 | 32,676 | 27,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,759 | 25,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60,251 | 15,229 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,791 | 16,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,510 | -67,429 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,635 | 51,848 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,282 | -47,406 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -9,765 | 100,020 |
| その他 | 87,913 | 107,930 |
| 小計 | 535,749 | 72,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,754 | 5,982 |
| 賃貸料の受取額 | 6,556 | 5,719 |
| 利息の支払額 | -35,164 | -27,418 |
| 法人税等の支払額 | -66,953 | -68,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,943 | -12,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -552,396 | -520,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,363 | － |
| 固定資産の売却による収入 | 81,900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,567 | 10,666 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -60,346 | -24,198 |
| その他 | － | -15,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523,639 | -549,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -415,000 | -400,000 |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | 0 |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -152,661 | -144,244 |
| 自己株式の取得による支出 | -127 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -392,788 | -264,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -469,484 | -825,945 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,072,327 | 2,602,843 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,602,843 | 1,776,898 |
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