テンアライド（8207）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -39,980 | -786,861 |
| 減価償却費 | 948,002 | 970,631 |
| 減損損失 | 61,810 | 181,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 409 | -213 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,685 | 35,946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,648 | -6,840 |
| 受取賃貸料 | -9,147 | -6,656 |
| 支払利息 | 34,063 | 35,306 |
| 有形固定資産除却損 | 80,223 | 32,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,099 | 1,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,270 | 60,251 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 42,151 | 3,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,522 | -2,510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,125 | -48,635 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -92,725 | -12,282 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 62,514 | -9,765 |
| その他 | -46,312 | 87,913 |
| 小計 | 1,006,569 | 535,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,883 | 6,754 |
| 賃貸料の受取額 | 8,947 | 6,556 |
| 利息の支払額 | -34,634 | -35,164 |
| 法人税等の支払額 | -68,930 | -66,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 922,835 | 446,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -567,791 | -552,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,658 | -3,363 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 81,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,562 | 10,567 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -24,675 | -60,346 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -600,563 | -523,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -444,400 | -415,000 |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | 250,000 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -75,000 |
| リース債務の返済による支出 | -67,540 | -152,661 |
| 自己株式の取得による支出 | -266 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -562,207 | -392,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239,936 | -469,484 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,312,263 | 3,072,327 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,072,327 | 2,602,843 |
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