テンアライド（8207）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 153,966 | -39,980 |
| 減価償却費 | 898,912 | 948,002 |
| 減損損失 | 42,518 | 61,810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -153 | 409 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,968 | 26,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,402 | -10,648 |
| 受取賃貸料 | -7,062 | -9,147 |
| 支払利息 | 46,016 | 34,063 |
| 有形固定資産除却損 | 13,348 | 80,223 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,577 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,913 | -5,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,362 | 75,270 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 696,536 | 42,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,659 | -73,522 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,286 | -47,125 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -296,178 | -92,725 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 170,021 | 62,514 |
| その他 | 41,218 | -46,312 |
| 小計 | 1,779,692 | 1,006,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,261 | 10,883 |
| 賃貸料の受取額 | 10,537 | 8,947 |
| 利息の支払額 | -46,577 | -34,634 |
| 法人税等の支払額 | -87,632 | -68,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,667,281 | 922,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -534,089 | -567,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,461 | -18,658 |
| 固定資産の売却による収入 | 16,285 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13,577 | 10,562 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -22,931 | -24,675 |
| その他 | 25 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -555,593 | -600,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -440,700 | -444,400 |
| 社債の発行による収入 | － | 250,000 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -67,540 |
| 自己株式の取得による支出 | -261 | -266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -740,961 | -562,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 370,727 | -239,936 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,941,536 | 3,312,263 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,312,263 | 3,072,327 |
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