テンアライド（8207）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 191,027 | -410,391 |
| 減価償却費 | 252,633 | 298,037 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8,648 | 6,693 |
| 減損損失 | 22,283 | 186,144 |
| リース解約損 | － | 85,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,672 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,653 | -63,624 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 11,210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,663 | -277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,556 | -20,944 |
| 受取賃貸料 | -5,719 | -5,719 |
| 支払利息 | 42,116 | 34,093 |
| 固定資産除却損 | 7,295 | 198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,087 | -33,139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,450 | -1,687 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,833 | 2,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,932 | 40,395 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -106,457 | -63,173 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,710 | 42,323 |
| その他 | 22,484 | -5,197 |
| 小計 | 361,031 | 103,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,556 | 20,944 |
| 賃貸料の受取額 | 5,719 | 5,719 |
| 利息の支払額 | -42,116 | -34,093 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -43,319 | -47,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,870 | 49,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,748 | -239,966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,890 | -3,125 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -25,481 | -21,842 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,605 | -37,176 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,836 | 12,843 |
| その他 | -8,648 | -6,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,536 | -304,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,041,460 | 249,877 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -608,815 | -612,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,800 | -43,200 |
| リース債務の返済による支出 | -28,016 | -13,441 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,029,234 | -27 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 78,572 | － |
| 配当金の支払額 | -130,000 | -60,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -722,833 | -479,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -625,499 | -735,442 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,302,899 | 2,567,456 |
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