流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて10億75百万円増加し、76億62百万円となりました。この主な要因といたしましては、流動資産その他が3億19百万円減少したのに対し、現金及び預金が15億35百万円増加したことによるものであります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べて1億76百万円増加し、60億24百万円となりました。その主な要因といたしましては、買掛金が88百万円、店舗閉鎖損失引当金が61百万円、流動負債その他が3億2百万円減少したのに対し、長期借入れにより長期借入金が7億20百万円増加したことによるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて8億99百万円増加し、16億38百万円となりました。その主な要因といたしましては当期純損失の計上で利益剰余金が6億6百万円減少したのに対し、6月に日本政策投資銀行より15億円の出資を受け資本金及び資本準備金がそれぞれ7億50百万円増加したことによりものであります。なお同日に減資を実施し15億円全額がその他資本剰余金に振り替えられております。

2021/08/11 17:10