流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて2億3百万円減少し、73億45百万円となりました。この主な要因といたしましては、その他の投資その他の資産が52百万円増加したことに対し、現金及び預金が1億85百万円、その他の流動資産が59百万円減少したことによるものであります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べて3億3百万円減少し、54億96百万円となりました。その主な要因といたしましては、短期借入金が74百万円、未払法人税等が35百万円、その他の流動負債が1億91百万円減少したことによるものであります。
また、純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて100百万円増加し、18億48百万円となりました。その主な要因といたしましては、新株予約権の行使により資本金及び資本準備金がそれぞれ1億29百万円増加したことに対し、種類株式に係る剰余金の配当により資本剰余金が1億30百万円、四半期純損失の計上で利益剰余金が60百万円減少したことによるものであります。

2023/08/14 9:53