有価証券報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,921,452 | 3,288,025 |
| 売掛金 | 300,572 | 340,659 |
| 商品 | 24,182 | 28,056 |
| 半製品 | 119,800 | 147,671 |
| 貯蔵品 | 3,455 | 3,812 |
| 前払費用 | 168,160 | 170,727 |
| 未収入金 | ※1,※2 148,437 | ※1,※2 66,335 |
| その他 | 5,144 | 1,580 |
| 貸倒引当金 | △7,955 | △1,282 |
| 流動資産合計 | 4,683,249 | 4,045,585 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 46,306 | ※1 44,202 |
| 建物附属設備 | 748,682 | 687,377 |
| 構築物 | 176 | 139 |
| 機械及び装置 | 162,786 | 160,677 |
| 工具、器具及び備品 | 178,490 | 150,604 |
| 土地 | ※1 245,103 | ※1 245,103 |
| 建設仮勘定 | 924 | 124 |
| 有形固定資産合計 | 1,382,470 | 1,288,229 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 56,110 | 42,602 |
| 電話加入権 | 2,527 | 2,527 |
| その他 | 229 | 189 |
| 無形固定資産合計 | 58,868 | 45,319 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 423,184 | ※1 504,658 |
| 関係会社株式 | 10,000 | 10,000 |
| 出資金 | 4,200 | 4,200 |
| 長期前払費用 | 14,841 | 20,179 |
| 敷金及び保証金 | ※1 1,612,344 | ※1 1,625,000 |
| その他 | 22,484 | - |
| 貸倒引当金 | △3,600 | △3,600 |
| 投資その他の資産合計 | 2,083,454 | 2,160,438 |
| 固定資産合計 | 3,524,793 | 3,493,987 |
| 資産合計 | 8,208,043 | 7,539,573 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 268,395 | 281,012 |
| 短期借入金 | ※1,※3 2,124,575 | ※1,※3 1,515,759 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 46,800 | 43,200 |
| リース債務 | 28,016 | 13,441 |
| 未払金 | 411,424 | 416,251 |
| 未払消費税等 | 244,954 | 138,220 |
| 未払法人税等 | 41,326 | 44,043 |
| 未払事業所税 | 14,239 | 14,800 |
| 未払費用 | 148,182 | 194,814 |
| その他 | 47,694 | 23,128 |
| 流動負債合計 | 3,375,608 | 2,684,673 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 637,200 | 594,000 |
| 退職給付引当金 | 1,109,294 | 1,077,640 |
| 役員退職慰労引当金 | 24,014 | 27,677 |
| 長期預り保証金 | 42,000 | 42,000 |
| リース債務 | 43,412 | 29,971 |
| 資産除去債務 | 120,849 | 121,443 |
| 繰延税金負債 | 115,081 | 148,999 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 34,022 | 35,897 |
| 固定負債合計 | 2,125,875 | 2,077,629 |
| 負債合計 | 5,501,483 | 4,762,302 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 11,244,227 | 11,137,441 |
| 資本剰余金合計 | 11,244,227 | 11,137,441 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 77,527 | 77,527 |
| 繰越利益剰余金 | △8,793,257 | △8,649,966 |
| 利益剰余金合計 | △8,715,730 | △8,572,439 |
| 自己株式 | △161,982 | △162,066 |
| 株主資本合計 | 2,416,514 | 2,452,935 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 209,119 | 256,188 |
| 土地再評価差額金 | 67,295 | 65,421 |
| 評価・換算差額等合計 | 276,415 | 321,610 |
| 新株予約権 | 13,629 | 2,724 |
| 純資産合計 | 2,706,559 | 2,777,270 |
| 負債純資産合計 | 8,208,043 | 7,539,573 |
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