訂正有価証券報告書-第54期(2022/04/01-2023/03/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,167,766 | 3,398,110 | |||||||||
| 売掛金 | 126,441 | 209,491 | |||||||||
| 棚卸資産 | ※1 147,101 | ※1 169,533 | |||||||||
| 未収入金 | 83,214 | 148,845 | |||||||||
| その他 | 166,623 | 182,023 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △24,106 | △16,190 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,667,040 | 4,091,814 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※2 6,121,420 | ※2 5,993,869 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,088,117 | △5,086,314 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 1,033,302 | 907,554 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,031,137 | 992,619 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △840,293 | △829,342 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 190,843 | 163,276 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,572,864 | 1,284,874 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,406,157 | △1,167,077 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 166,707 | 117,796 | |||||||||
| 土地 | ※2,※3 245,103 | ※2,※3 245,103 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 32,620 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,635,957 | 1,466,351 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 48,211 | 31,659 | |||||||||
| その他 | 3,357 | 42,185 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 51,569 | 73,844 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 233,504 | ※2 260,836 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | ※2 1,820,721 | ※2 1,638,994 | |||||||||
| その他 | 27,525 | 19,880 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,600 | △3,600 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,078,152 | 1,916,111 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,765,678 | 3,456,307 | |||||||||
| 資産合計 | 7,432,719 | 7,548,121 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 191,539 | 272,024 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 2,500,000 | ※2 2,500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 39,600 | |||||||||
| リース債務 | 150,513 | 429 | |||||||||
| 未払金 | 297,625 | 443,266 | |||||||||
| 未払消費税等 | 10,309 | 289,385 | |||||||||
| 未払法人税等 | 42,296 | 45,663 | |||||||||
| 未払事業所税 | 15,397 | 15,625 | |||||||||
| 未払費用 | 96,820 | 106,501 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | - | 5,216 | |||||||||
| その他 | 19,757 | 20,977 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,324,259 | 3,738,691 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 720,000 | 680,400 | |||||||||
| リース債務 | 587 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 1,140,806 | 1,100,019 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 21,743 | 22,425 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 42,000 | 42,000 | |||||||||
| 資産除去債務 | 117,963 | 120,259 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 53,829 | 62,324 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※3 34,022 | ※3 34,022 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,130,952 | 2,061,450 | |||||||||
| 負債合計 | 5,455,211 | 5,800,142 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 9,527,195 | 10,421,888 | |||||||||
| 利益剰余金 | △7,597,073 | △8,744,508 | |||||||||
| 自己株式 | △161,908 | △161,934 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,818,214 | 1,565,446 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 83,133 | 101,287 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | ※3 67,295 | ※3 67,295 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 8,863 | 8,850 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 159,292 | 177,434 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 5,099 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,977,507 | 1,747,979 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,432,719 | 7,548,121 | |||||||||
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