半期報告書-第57期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) | 91,844 | △28,098 |
| 減価償却費 | 124,073 | 145,545 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 4,956 | 3,752 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,172 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △8,743 | △49,041 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 794 | △44 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,359 | △10,653 |
| 受取賃貸料 | △2,859 | △2,859 |
| 支払利息 | 16,916 | 16,883 |
| 有形固定資産除却損 | 5,582 | 90 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 31,621 | 46,918 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △34,196 | △3,834 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 6,053 | △1,674 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,672 | △16,122 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △142,524 | △48,290 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △31,066 | △12,936 |
| その他 | 22,484 | - |
| 小計 | 61,730 | 39,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,359 | 10,653 |
| 賃貸料の受取額 | 2,859 | 2,859 |
| 利息の支払額 | △16,916 | △16,883 |
| 法人税等の支払額 | △42,217 | △45,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,816 | △9,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,552 | △61,820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,246 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △16,986 | △12,477 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △9,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △21,286 | △4,450 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21 | 7,800 |
| その他 | △4,956 | △3,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △103,761 | △85,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 535,921 | 249,877 |
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △300,000 | △307,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | △25,200 | △21,600 |
| リース債務の返済による支出 | △21,649 | △6,599 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,029,188 | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 78,572 | - |
| 配当金の支払額 | △130,000 | △60,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △891,545 | △146,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △984,489 | △241,468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,928,398 | 3,302,899 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 2,943,909 | ※1 3,061,430 |
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