流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は、たな卸資産が新規出店等により56億35百万円増加した一方、設備投資や法人税等の支払い等により現金及び預金が54億26百万円、売掛金が季節的要因等により48億円減少したこと等により、前連結会計年度末と比べ42億13百万円減少いたしました。固定資産は、有形固定資産が土地の取得及び新規出店等により85億51百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比べ100億41百万円増加いたしました。
流動負債は、買掛金が季節的要因等により11億81百万円、1年内返済予定の長期借入金が返済により26億36百万円及び未払法人税等が法人税等の支払いにより34億69百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比べ81億62百万円減少いたしました。固定負債は、退職給付に係る負債が会計方針の変更等により11億73百万円減少した一方、長期借入金が設備投資のための資金調達により118億75百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比べ108億50百万円増加いたしました。
純資産の部は、利益剰余金が四半期純利益及び剰余金の配当により24億50百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比べ31億39百万円増加しております。

2015/02/09 9:48