キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 13:29
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -59億200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 37億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -64億5400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,946 | -9,587 | 8,373 | -7,641 | -9,676 | 23,351 | 通期 | 18,685 | -16,324 | 4,245 | 2,361 | -14,561 | 29,226 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -2,113 | -3,053 | -1,767 | -5,166 | -3,469 | 22,292 | 通期 | 12,610 | -6,969 | -7,306 | 5,641 | -6,561 | 27,560 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,375 | -2,424 | -5,074 | -49 | -4,119 | 22,436 | 通期 | 18,628 | -10,582 | -6,998 | 8,046 | -11,037 | 28,608 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,897 | -3,674 | -3,395 | 2,223 | -3,839 | 27,436 | 通期 | 21,703 | -8,855 | -9,280 | 12,848 | -7,568 | 32,175 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 203 | -2,780 | -3,818 | -2,577 | -2,993 | 25,780 | 通期 | 13,066 | -9,152 | -9,532 | 3,914 | -10,477 | 26,558 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,153 | -5,996 | 1,583 | -1,843 | -6,572 | 26,298 | 通期 | 14,803 | -16,418 | -1,098 | -1,615 | -19,571 | 23,843 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -8,719 | -2,839 | 21,496 | -11,558 | -2,962 | 33,781 | 通期 | 4,351 | -11,518 | 13,265 | -7,167 | -16,402 | 29,941 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,202 | -5,202 | -1,638 | -4,000 | -5,826 | 24,302 | 通期 | 17,132 | 886 | -10,023 | 18,018 | -7,452 | 37,937 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,208 | -606 | -6,721 | 2,602 | -2,665 | 33,817 | 通期 | 17,475 | -3,026 | -14,091 | 14,449 | -6,189 | 38,295 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,753 | -6,454 | -5,902 | -2,701 | -7,902 | 29,693 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 23億6100万
- 2016年3月（連） +138.92%
- 56億4100万
- 2017年3月（連） +42.63%
- 80億4600万
- 2018年3月（連） +59.68%
- 128億4800万
- 2019年3月（連） -69.54%
- 39億1400万
- 2020年3月（連） マイ転
- -16億1500万
- 2021年3月（連） -343.78%
- -71億6700万
- 2022年3月（連） プラ転
- 180億1800万
- 2023年3月（連） -19.81%
- 144億4900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 10.17%
- 2016年3月（連）
- 6.69%
- 2017年3月（連）
- 9.6%
- 2018年3月（連）
- 10.94%
- 2019年3月（連）
- 6.74%
- 2020年3月（連）
- 8.21%
- 2021年3月（連）
- 3.04%
- 2022年3月（連）
- 11.06%
- 2023年3月（連）
- 9.92%