AOKI HD（8214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,300 | 3,920 |
| 減価償却費 | 4,591 | 4,710 |
| 減損損失 | 634 | 137 |
| 受取解決金 | － | -500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -53 |
| 支払利息 | 188 | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,923 | 6,865 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 486 | -1,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,776 | -5,479 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,330 | -1,482 |
| その他 | -1,874 | -790 |
| 小計 | 6,058 | 5,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 47 |
| 利息の支払額 | -188 | -165 |
| 解決金の受取額 | － | 500 |
| 法人税等の支払額 | -2,703 | -2,987 |
| 法人税等の還付額 | － | 873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,208 | 3,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,403 | -7,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -262 | -392 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -70 | -310 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 465 | 585 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 82 | － |
| その他 | 1,582 | 1,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -606 | -6,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,899 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,996 | -8,956 |
| リース債務の返済による支出 | -1,070 | -963 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -125 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -877 | |
| 配当金の支払額 | -428 | -1,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,721 | -5,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,119 | -8,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,295 | 29,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
