AOKI HD（8214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,931 | 1,296 |
| 減価償却費 | 4,649 | 4,577 |
| 減損損失 | 546 | 634 |
| 臨時休業等による損失 | 1,434 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -51 |
| 支払利息 | 188 | 188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,910 | 6,923 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 129 | 486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,935 | -4,776 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 278 | -1,330 |
| その他 | -987 | -1,856 |
| 小計 | 3,258 | 6,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 41 |
| 利息の支払額 | -189 | -188 |
| 法人税等の支払額 | -800 | -2,703 |
| 法人税等の還付額 | 169 | － |
| 臨時休業等による損失の支払額 | -1,272 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,202 | 3,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,330 | -2,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -496 | -262 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -212 | -70 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 652 | 465 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 82 |
| その他 | 184 | 1,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,202 | -606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | 2,899 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,409 | -7,996 |
| リース債務の返済による支出 | -1,224 | -1,070 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -125 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -4 | -428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,638 | -6,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,639 | -4,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,302 | 33,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
