AOKI HD（8214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -14,429 | -4,931 |
| 減価償却費 | 4,381 | 4,649 |
| 減損損失 | 539 | 546 |
| 臨時休業等による損失 | 1,989 | 1,434 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -47 |
| 支払利息 | 173 | 188 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,359 | 6,910 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,528 | 129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,268 | -4,935 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -664 | 278 |
| その他 | -886 | -987 |
| 小計 | -8,244 | 3,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 36 |
| 利息の支払額 | -164 | -189 |
| 法人税等の支払額 | -616 | -800 |
| 法人税等の還付額 | 1,933 | 169 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | -1,667 | -1,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,719 | 1,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,641 | -5,330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -321 | -496 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -709 | -212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69 | － |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 1,050 | 652 |
| その他 | -287 | 184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,839 | -5,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,409 | -4,409 |
| リース債務の返済による支出 | -1,148 | -1,224 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,945 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,496 | -1,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,937 | -5,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,941 | 24,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
