AOKI HD（8214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,153 | -14,429 |
| 減価償却費 | 4,246 | 4,381 |
| 減損損失 | 789 | 539 |
| 臨時休業等による損失 | － | 1,989 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -138 | -136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -49 |
| 支払利息 | 138 | 173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -145 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,054 | 4,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -280 | 1,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,000 | -5,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -676 | -664 |
| その他 | 478 | -749 |
| 小計 | 4,308 | -8,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 39 |
| 利息の支払額 | -137 | -164 |
| 法人税等の支払額 | -1,564 | -616 |
| 法人税等の還付額 | 1,465 | 1,933 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | － | -1,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,153 | -8,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,900 | -2,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -672 | -321 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -880 | -709 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 836 | 69 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 787 | 1,050 |
| その他 | -167 | -287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,996 | -2,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | 16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,325 | -2,409 |
| リース債務の返済による支出 | -1,029 | -1,148 |
| 自己株式の取得による支出 | -194 | |
| 配当金の支払額 | -2,662 | -1,945 |
| その他 | -205 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,583 | 21,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -259 | 9,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,843 | 33,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
