AOKI HD（8214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,448 | -1,153 |
| 減価償却費 | 4,089 | 4,246 |
| 減損損失 | 1,524 | 789 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,018 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -208 | -138 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 89 | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -84 |
| 支払利息 | 155 | 138 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | -145 |
| 関係会社整理損 | 444 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,429 | 7,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,672 | -280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,328 | -6,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,228 | -676 |
| その他 | 1,515 | 478 |
| 小計 | 3,228 | 4,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 81 |
| 利息の支払額 | -154 | -137 |
| 法人税等の支払額 | -3,818 | -1,564 |
| 法人税等の還付額 | 875 | 1,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203 | 4,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,699 | -5,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -294 | -672 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -481 | -880 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 836 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 769 | 787 |
| その他 | -75 | -167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,780 | -5,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -325 | -1,325 |
| リース債務の返済による支出 | -1,450 | -1,029 |
| 自己株式の取得による支出 | -138 | -194 |
| 配当金の支払額 | -1,903 | -2,662 |
| その他 | － | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,818 | 1,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,395 | -259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,558 | 26,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
