AOKI HD（8214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 582 | -1,448 |
| 減価償却費 | 4,195 | 4,089 |
| 減損損失 | 337 | 1,524 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49 | -2,018 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -86 | -208 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 132 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -86 |
| 支払利息 | 173 | 155 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 38 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27 |
| 関係会社整理損 | － | 444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,404 | 7,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165 | -1,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,672 | -5,328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73 | -1,228 |
| その他 | 590 | 1,515 |
| 小計 | 7,568 | 3,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 71 |
| 利息の支払額 | -172 | -154 |
| 法人税等の支払額 | -2,459 | -3,818 |
| 法人税等の還付額 | 895 | 875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,897 | 203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,637 | -2,699 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -202 | -294 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -266 | -481 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 716 | 769 |
| その他 | -282 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,674 | -2,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,825 | -325 |
| リース債務の返済による支出 | -1,132 | -1,450 |
| 自己株式の取得による支出 | -517 | -138 |
| 配当金の支払額 | -1,920 | -1,903 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,395 | -3,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,171 | -6,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,436 | 25,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
