AOKI HD（8214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 556 | 582 |
| 減価償却費 | 3,898 | 4,195 |
| 減損損失 | 391 | 337 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37 | 49 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -68 | -86 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112 | 132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -85 |
| 支払利息 | 158 | 173 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -542 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,179 | 6,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -812 | -165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,899 | -4,672 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -646 | 73 |
| その他 | -337 | 590 |
| 小計 | 4,906 | 7,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 65 |
| 利息の支払額 | -159 | -172 |
| 法人税等の支払額 | -3,706 | -2,459 |
| 法人税等の還付額 | 1,236 | 895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,375 | 5,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,907 | -3,637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -212 | -202 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -865 | -266 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,068 | － |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 258 | 716 |
| その他 | 234 | -282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,424 | -3,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,025 | -3,825 |
| リース債務の返済による支出 | -894 | -1,132 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,848 | -517 |
| 配当金の支払額 | -1,795 | -1,920 |
| その他 | 490 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,074 | -3,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,123 | -1,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,436 | 27,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
