AOKI HD（8214）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月10日 10:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 28,608 | 27,436 |
| 売掛金 | 10,508 | 4,103 |
| たな卸資産 | 26,905 | 27,071 |
| その他 | 8,974 | 8,994 |
| 貸倒引当金 | -32 | -30 |
| 流動資産計 | 74,963 | 67,575 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 61,568 | 62,148 |
| 土地 | 36,953 | 36,952 |
| その他（純額） | 13,164 | 14,218 |
| 有形固定資産合計 | 111,686 | 113,320 |
| 無形固定資産 | 6,301 | 5,901 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 8,259 | 8,209 |
| 敷金 | 21,066 | 20,890 |
| その他 | 12,444 | 12,136 |
| 貸倒引当金 | -40 | -40 |
| 投資その他の資産合計 | 41,730 | 41,196 |
| 固定資産計 | 159,718 | 160,418 |
| 資産の部合計 | 234,681 | 227,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 19,159 | 14,486 |
| 短期借入金 | － | 4,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,150 | 650 |
| 未払法人税等 | 1,603 | 760 |
| 賞与引当金 | 1,647 | 1,898 |
| 役員賞与引当金 | 89 | 56 |
| その他 | 12,546 | 12,390 |
| 流動負債計 | 39,197 | 34,242 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 37,125 | 36,800 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,949 | 1,998 |
| ポイント引当金 | 1,069 | 982 |
| 退職給付に係る負債 | 976 | 1,029 |
| 資産除去債務 | 5,513 | 5,645 |
| その他 | 4,943 | 5,607 |
| 固定負債計 | 51,577 | 52,063 |
| 負債の部合計 | 90,774 | 86,306 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 23,282 | 23,282 |
| 資本剰余金 | 27,833 | 27,833 |
| 利益剰余金 | 96,753 | 94,996 |
| 自己株式 | -4,325 | -4,842 |
| 株主資本合計 | 143,544 | 141,270 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 576 | 578 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -302 | -249 |
| その他の包括利益累計額合計 | 274 | 328 |
| 新株予約権 | 87 | 87 |
| 純資産の部合計 | 143,906 | 141,687 |
| 負債・純資産合計 | 234,681 | 227,993 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年9月30日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品 | 26,110 | 26,295 |
| 原材料及び貯蔵品 | 794 | 775 |
| たな卸資産 | 26,905 | 27,071 |
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