AOKI HD（8214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,272 | 556 |
| 減価償却費 | 3,803 | 3,898 |
| 減損損失 | 347 | 391 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54 | 37 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -55 | -68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107 | 112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -120 |
| 支払利息 | 166 | 158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -542 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,660 | 6,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,683 | -812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,320 | -3,899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,610 | -646 |
| その他 | -867 | -337 |
| 小計 | 1,616 | 4,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 97 |
| 利息の支払額 | -166 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -4,937 | -3,706 |
| 法人税等の還付額 | 1,243 | 1,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,113 | 2,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,009 | -3,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -460 | -212 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -417 | -865 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,068 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 780 | 258 |
| その他 | 52 | 234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,053 | -2,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,225 | -1,025 |
| リース債務の返済による支出 | -995 | -894 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,905 | -1,848 |
| 配当金の支払額 | -1,641 | -1,795 |
| その他 | － | 490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,767 | -5,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,933 | -5,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,292 | 22,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
