AOKI HD（8214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,086 | 3,272 |
| 減価償却費 | 3,538 | 3,803 |
| 減損損失 | 417 | 347 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 負ののれん償却額 | -21 | -21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | -54 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10 | -55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67 | 107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -156 |
| 支払利息 | 146 | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,949 | 5,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,278 | -2,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,057 | -5,320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 570 | -2,610 |
| その他 | 140 | -846 |
| 小計 | 6,440 | 1,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 131 |
| 利息の支払額 | -145 | -166 |
| 法人税等の支払額 | -5,738 | -4,937 |
| 法人税等の還付額 | 1,253 | 1,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,946 | -2,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,897 | -3,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -779 | -460 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -844 | -417 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 902 | 780 |
| その他 | 31 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,587 | -3,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,048 | -1,225 |
| リース債務の返済による支出 | -940 | -995 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,905 |
| 配当金の支払額 | -1,637 | -1,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,373 | -1,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 732 | -6,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,351 | 22,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
