AOKI HD（8214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,265 | 2,086 |
| 減価償却額 | 2,875 | 3,538 |
| 減損損失 | 388 | 417 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 負ののれん償却額 | -486 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額 | 121 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 57 | 24 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 67 |
| 受取利息及び配当金 | -126 | -162 |
| 支払利息 | 155 | 146 |
| 売上債権の増減額 | 5,242 | 6,949 |
| たな卸資産の増減額 | -2,754 | -2,278 |
| 仕入債務の増減額 | -2,607 | -5,057 |
| その他 | -1,629 | 711 |
| 小計 | 4,502 | 6,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 136 |
| 利息の支払額 | -141 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -7,286 | -5,738 |
| 法人税等の還付額 | 974 | 1,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,848 | 1,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,046 | -8,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -761 | -779 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,136 | -844 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 479 | 902 |
| その他 | 261 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,204 | -9,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,848 | -5,048 |
| リース債務の返済による支出 | -904 | -940 |
| 自己株式の処分による収入 | 453 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,030 | -1,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,666 | 8,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,386 | 732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,009 | 23,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
