AOKI HD（8214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,351 | 3,265 |
| 減価償却費 | 3,125 | 2,875 |
| 減損損失 | 96 | 388 |
| のれん償却額 | 272 | 6 |
| 負ののれん償却額 | -486 | -486 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65 | 121 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 60 | 57 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 40 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -126 |
| 支払利息 | 150 | 155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,221 | 5,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,878 | -2,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,803 | -2,607 |
| その他 | -1,873 | -1,629 |
| 小計 | 4,272 | 4,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 103 |
| 利息の支払額 | -157 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -4,876 | -7,286 |
| 法人税等の還付額 | 705 | 974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9 | -1,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,006 | -6,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -525 | -761 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,051 | -1,136 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 149 | 479 |
| その他 | 209 | 261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,224 | -7,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,412 | -2,848 |
| リース債務の返済による支出 | -760 | -904 |
| 自己株式の処分による収入 | 4 | 453 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -833 | -1,030 |
| その他 | -12 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 984 | 4,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,250 | -4,386 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,108 | 16,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,858 | 18,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
