AOKI HD（8214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,677 | 3,351 |
| 減価償却費 | 2,824 | 3,125 |
| 減損損失 | 290 | 96 |
| のれん償却額 | 274 | 272 |
| 負ののれん償却額 | -486 | -486 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60 | 65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37 | 60 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 26 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -70 |
| 支払利息 | 162 | 150 |
| 差入保証金・敷金解約損 | 18 | － |
| 固定資産除却損 | 65 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,004 | 4,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,783 | -1,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,035 | -2,803 |
| その他 | -3,407 | -1,873 |
| 小計 | 5,705 | 4,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 46 |
| 利息の支払額 | -169 | -157 |
| 法人税等の支払額 | -2,899 | -4,876 |
| 法人税等の還付額 | 535 | 705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,245 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,565 | -6,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -341 | -525 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -747 | -1,051 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | -88 | 149 |
| その他 | 200 | 209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,542 | -7,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,423 | -3,412 |
| リース債務の返済による支出 | -601 | -760 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -640 | -833 |
| その他 | -16 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,681 | 984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,978 | -6,250 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,249 | 13,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,270 | 16,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
