AOKI HD（8214）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月12日 10:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 23,108 | 16,858 |
| 売掛金 | 6,980 | 2,758 |
| たな卸資産 | 16,058 | 17,936 |
| その他 | 6,788 | 6,949 |
| 貸倒引当金 | -11 | -9 |
| 流動資産合計 | 52,924 | 44,493 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 41,775 | 43,475 |
| 土地 | 31,477 | 31,528 |
| その他（純額） | 9,803 | 12,892 |
| 有形固定資産合計 | 83,055 | 87,896 |
| 無形固定資産 | 4,897 | 5,309 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 8,857 | 8,330 |
| 敷金 | 17,146 | 17,525 |
| その他 | 9,942 | 9,921 |
| 貸倒引当金 | -44 | -44 |
| 投資その他の資産合計 | 35,902 | 35,732 |
| 固定資産合計 | 123,854 | 128,937 |
| 資産合計 | 176,779 | 173,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 15,053 | 12,250 |
| 短期借入金 | － | 6,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,518 | 5,954 |
| 未払法人税等 | 3,760 | 1,089 |
| 賞与引当金 | 1,786 | 1,465 |
| 役員賞与引当金 | 177 | 70 |
| その他 | 10,128 | 8,985 |
| 流動負債合計 | 37,425 | 35,816 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 24,057 | 21,209 |
| 退職給付引当金 | 722 | 787 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,511 | 1,571 |
| ポイント引当金 | 717 | 757 |
| 資産除去債務 | 3,344 | 3,504 |
| 負ののれん | 1,135 | 921 |
| その他 | 3,871 | 4,118 |
| 固定負債合計 | 35,359 | 32,869 |
| 負債合計 | 72,784 | 68,685 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 23,282 | 23,282 |
| 資本剰余金 | 22,586 | 22,587 |
| 利益剰余金 | 63,252 | 64,320 |
| 自己株式 | -5,532 | -5,531 |
| 株主資本合計 | 103,588 | 104,659 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1 | -129 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1 | -129 |
| 新株予約権 | 405 | 215 |
| 純資産合計 | 103,994 | 104,745 |
| 負債純資産合計 | 176,779 | 173,431 |
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