AOKI HD（8214）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第36期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 18,249 | 13,270 |
| 売掛金 | 5,243 | 2,239 |
| たな卸資産 | 15,279 | 17,063 |
| その他 | 5,819 | 6,255 |
| 貸倒引当金 | -9 | -11 |
| 流動資産合計 | 44,583 | 38,816 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 38,922 | 41,458 |
| 土地 | 31,513 | 31,513 |
| その他（純額） | 11,059 | 9,517 |
| 有形固定資産合計 | 81,494 | 82,488 |
| 無形固定資産 | 4,021 | 4,239 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 9,126 | 8,995 |
| 敷金 | 16,524 | 16,787 |
| その他 | 10,376 | 10,332 |
| 貸倒引当金 | -45 | -45 |
| 投資その他の資産合計 | 35,981 | 36,070 |
| 固定資産合計 | 121,497 | 122,798 |
| 資産合計 | 166,081 | 161,615 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 11,163 | 12,614 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,597 | 5,886 |
| 未払法人税等 | 2,942 | 775 |
| 賞与引当金 | 1,430 | 1,340 |
| 役員賞与引当金 | 113 | 58 |
| その他 | 9,277 | 8,383 |
| 流動負債合計 | 31,524 | 29,058 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 23,575 | 20,863 |
| 退職給付引当金 | 613 | 674 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,408 | 1,445 |
| ポイント引当金 | 681 | 707 |
| 資産除去債務 | 3,001 | 3,236 |
| 負ののれん | 1,556 | 1,345 |
| その他 | 4,284 | 4,192 |
| 固定負債合計 | 35,121 | 32,465 |
| 負債合計 | 66,645 | 61,523 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 23,282 | 23,282 |
| 資本剰余金 | 24,788 | 24,788 |
| 利益剰余金 | 57,987 | 58,885 |
| 自己株式 | -7,080 | -7,080 |
| 株主資本合計 | 98,977 | 99,874 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -198 | -191 |
| その他の包括利益累計額合計 | -198 | -191 |
| 新株予約権 | 655 | 408 |
| 純資産合計 | 99,435 | 100,091 |
| 負債純資産合計 | 166,081 | 161,615 |
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