AOKI HD（8214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,047 | 2,677 |
| 減価償却費 | 2,643 | 2,824 |
| 減損損失 | 163 | 290 |
| のれん償却額 | 275 | 274 |
| 負ののれん償却額 | -486 | -486 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | 37 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -96 |
| 支払利息 | 156 | 162 |
| 差入保証金・敷金解約損 | － | 18 |
| 固定資産除却損 | 23 | 65 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,466 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,969 | 3,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -726 | -1,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -896 | 2,035 |
| その他 | -1,329 | -3,407 |
| 小計 | 5,250 | 5,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 72 |
| 利息の支払額 | -161 | -169 |
| 法人税等の支払額 | -2,554 | -2,899 |
| 法人税等の還付額 | 637 | 535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,242 | 3,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,720 | -2,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -284 | -341 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -607 | -747 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 93 | -88 |
| その他 | 317 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,201 | -3,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,196 | -3,423 |
| 社債の償還による支出 | -670 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -640 | -640 |
| その他 | -383 | -617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,108 | -4,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,148 | -4,978 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,997 | 18,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,146 | 13,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
