AOKI HD（8214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,889 | 3,146 |
| 減価償却費 | 4,960 | 5,050 |
| 減損損失 | 682 | 623 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -87 | -150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -77 |
| 支払利息 | 125 | 124 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -184 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,644 | 7,819 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -596 | -830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,425 | -6,947 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -537 | -1,042 |
| その他 | -3,988 | -2,808 |
| 小計 | 5,428 | 4,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 72 |
| 利息の支払額 | -133 | -129 |
| 法人税等の支払額 | -2,074 | -2,111 |
| 法人税等の還付額 | 495 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,762 | 2,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,357 | -5,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,185 | 1,202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -315 | -548 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -365 | -513 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 1,636 | 1,577 |
| その他 | 1,517 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,699 | -4,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,000 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,768 | -6,800 |
| リース債務の返済による支出 | -1,109 | -1,187 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -3,102 | -5,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,981 | -12,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,918 | -14,400 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 32,739 | 20,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
