AOKI HD（8214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,504 | 11,906 |
| 減価償却費 | 8,032 | 8,459 |
| 減損損失 | 2,834 | 2,078 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 245 | 255 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 103 | 68 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 55 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -168 |
| 支払利息 | 315 | 328 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -545 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,070 | -1,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 930 | 897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,137 | 652 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -284 | 1,103 |
| その他 | 1,414 | 1,254 |
| 小計 | 24,469 | 25,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 130 |
| 利息の支払額 | -314 | -326 |
| 法人税等の支払額 | -6,922 | -4,670 |
| 法人税等の還付額 | 1,236 | 895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,628 | 21,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,487 | -6,942 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | -626 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,545 | -488 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 490 | 536 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,079 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -47 | -440 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | -297 | -204 |
| その他 | -222 | -688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,582 | -8,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,050 | -4,150 |
| リース債務の返済による支出 | -1,904 | -2,245 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,888 | -1,051 |
| 配当金の支払額 | -3,645 | -3,833 |
| その他 | 490 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,998 | -9,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,047 | 3,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,608 | 32,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
