AOKI HD（8214）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 154億2800万
2009年3月31日 -38.05%: 95億5800万
2010年3月31日 -14.4%: 81億8200万
2011年3月31日 +62%: 132億5500万
2012年3月31日 +30.32%: 172億7400万
2013年3月31日 -3.53%: 166億6500万
2014年3月31日 -6.31%: 156億1300万
2015年3月31日 +19.68%: 186億8500万
2016年3月31日 -32.51%: 126億1000万
2017年3月31日 +47.72%: 186億2800万
2018年3月31日 +16.51%: 217億300万
2019年3月31日 -39.8%: 130億6600万
2020年3月31日 +13.29%: 148億300万
2021年3月31日 -70.61%: 43億5100万
2022年3月31日 +293.75%: 171億3200万
2023年3月31日 +2%: 174億7500万
2024年3月31日 +0.68%: 175億9300万
2025年3月31日 +23.55%: 217億3600万
2026年3月31日 -18.87%: 176億3500万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① 概要

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,593	21,736
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,886	△8,519

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純利益が増加した一方、長期借入金の純支出が増加したこと等により、前連結会計年度末と比べ7億76百万円減少し、348億80百万円となりました。
営業活動により得られた資金は、217億36百万円(前年同期と比べ41億42百万円増加)となりました。これは主に、法人税等の支払額が37億37百万円となった一方、税金等調整前当期純利益が139億43百万円、減価償却費が99億20百万円及び減損損失が16億20百万円となったことによるものです。

2025/06/25 16:34