営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① 概要

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,803	4,351
投資活動によるキャッシュ・フロー	△16,418	△11,518

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純損失となった一方、長期借入れの実施及び法人税等の支払いが減少したこと等により、前連結会計年度末と比べ60億98百万円増加し、299億41百万円となりました。
営業活動により得られた資金は、43億51百万円(前年同期と比べ104億51百万円減少)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失が116億14百万円、減価償却費が93億80百万円、減損損失が19億91百万円及びたな卸資産の減少額が40億69百万円となったことによるものです。

2021/06/23 14:54