営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度	当連結会計年度
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,613百万円	18,685百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△19,390	△16,324

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、長期借入れ等により、前連結会計年度末と比べ66億6百万円増加し、292億26百万円となりました。
営業活動により得られた資金は、186億85百万円(前年同期比30億72百万円増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が169億72百万円、減価償却費が71億88百万円及び減損損失が19億42百万円となった一方、法人税等の支払額及び還付額の純支出額が81億82百万円となったことによるものです。

2015/07/28 9:54

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未払消費税等の増減額」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組換えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「その他」465百万円は、「未払消費税等の増減額」△710百万円及び「その他」1,175百万円として組み替えております。

2015/07/28 9:54