営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度	当連結会計年度
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,685百万円	12,610百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△16,324	△6,969

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純利益の減少等により、前連結会計年度末と比べ16億65百万円減少し、275億60百万円となりました。
営業活動により得られた資金は、126億10百万円(前年同期と比べ60億75百万円減少)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が153億39百万円及び減価償却費が76億77百万円となった一方、法人税等の支払額及び還付額の純支出額が71億9百万円となったことによるものです。

2016/06/30 9:40

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「のれん償却額」及び「負ののれん償却額」は、重要性が乏しいため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「のれん償却額」13百万円、「負ののれん償却額」△42百万円、「その他」949百万円は、「その他」921百万円として組み替えております。

2016/06/30 9:40