AOKI HD（8214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,972 | 15,339 |
| 減価償却費 | 7,188 | 7,677 |
| 減損損失 | 1,942 | 1,917 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 133 | 210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 73 | 6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 190 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -245 | -242 |
| 支払利息 | 316 | 328 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,135 | -445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,724 | -1,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -357 | -1,845 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,440 | -1,951 |
| その他 | 921 | 684 |
| 小計 | 26,987 | 20,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 193 |
| 利息の支払額 | -312 | -331 |
| 法人税等の支払額 | -9,435 | -8,352 |
| 法人税等の還付額 | 1,253 | 1,243 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,685 | 12,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,210 | -5,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,351 | -784 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,549 | -1,089 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 362 | 375 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 114 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | -170 | 747 |
| その他 | -405 | -556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,324 | -6,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 17,500 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,086 | -4,450 |
| リース債務の返済による支出 | -1,888 | -1,899 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2,315 |
| 配当金の支払額 | -3,278 | -3,439 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 87 |
| その他 | 0 | -290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,245 | -7,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,606 | -1,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,226 | 27,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
