営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① 概要

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,132	17,475
投資活動によるキャッシュ・フロー	886	△3,026

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、長期借入金の返済を行った一方、税金等調整前当期純利益の増加及び有形固定資産の取得が減少したこと等により、前連結会計年度末と比べ3億58百万円増加し、382億95百万円となりました。
営業活動により得られた資金は、174億75百万円(前年同期と比べ3億42百万円増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が77億60百万円、減価償却費が91億71百万円及び減損損失が19億73百万円となったことによるものです。

2023/07/07 10:11

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「賞与引当金増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた801百万円は「賞与引当金増減額(△は減少)」として組み替えております。

2023/07/07 10:11