AOKI HD（8214）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 14:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -11,614 | 5,704 |
| 減価償却費 | 9,380 | 9,172 |
| 減損損失 | 1,991 | 2,881 |
| 臨時休業等による損失 | 2,200 | 1,583 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 184 | 62 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -374 | -320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -96 |
| 支払利息 | 357 | 376 |
| 固定資産売却益 | -1 | -3,994 |
| 雇用調整助成金等 | -691 | -1,968 |
| 投資有価証券評価損 | 1,369 | 153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,230 | -1,122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,069 | 1,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -322 | 1,030 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -160 | 1,741 |
| その他 | 634 | -412 |
| 小計 | 4,699 | 17,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 70 |
| 利息の支払額 | -348 | -378 |
| 法人税等の支払額 | -840 | -1,104 |
| 法人税等の還付額 | 1,869 | 263 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 691 | 1,968 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | -1,839 | -1,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,351 | 17,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,270 | -7,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 9,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -670 | -854 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -931 | -314 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 551 | 894 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 334 | -10 |
| その他 | -535 | -629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,518 | 886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,000 | -11,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,493 | -6,173 |
| リース債務の返済による支出 | -2,446 | -2,418 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,795 | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,265 | -10,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,098 | 7,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,941 | 37,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
