AOKI HD（8214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,943 | 14,975 |
| 減価償却費 | 9,920 | 10,198 |
| 減損損失 | 1,620 | 1,713 |
| のれん償却額 | 81 | 1 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -174 | -331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -391 | -1,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -143 |
| 支払利息 | 255 | 257 |
| 固定資産売却益 | -185 | -20 |
| 固定資産売却損 | 20 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -563 | -167 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 103 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 586 | 375 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -490 | -632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -689 | -3,106 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 298 | -18 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 396 | -668 |
| その他 | 522 | 731 |
| 小計 | 25,143 | 21,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 128 |
| 利息の支払額 | -263 | -259 |
| 法人税等の支払額 | -3,737 | -4,023 |
| 法人税等の還付額 | 498 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,736 | 17,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,973 | -10,980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,566 | 1,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -752 | -1,351 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -862 | -977 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 852 | 489 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,304 | 219 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 56 | 1,646 |
| その他 | -711 | -880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,519 | -10,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,539 | -12,024 |
| リース債務の返済による支出 | -2,588 | -2,199 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -4,363 | -6,720 |
| その他 | -500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,992 | -14,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -776 | -7,871 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 34,880 | 27,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
