AOKI HD（8214）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 16:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,441 | 13,943 |
| 減価償却費 | 9,635 | 9,920 |
| 減損損失 | 1,798 | 1,620 |
| のれん償却額 | 81 | 81 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -141 | -174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 440 | -391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -110 |
| 支払利息 | 286 | 255 |
| 固定資産売却益 | -28 | -185 |
| 固定資産売却損 | － | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -154 | -563 |
| 関係会社株式売却益 | -320 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 103 |
| 受取解決金 | -500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,420 | 586 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,781 | -490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 750 | -689 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 87 | 298 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -663 | 396 |
| その他 | 2,521 | 522 |
| 小計 | 20,923 | 25,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 95 |
| 利息の支払額 | -301 | -263 |
| 解決金の受取額 | 500 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,495 | -3,737 |
| 法人税等の還付額 | 873 | 498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,593 | 21,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,186 | -9,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 977 | 1,566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -707 | -752 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -589 | -862 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 462 | 852 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 323 | 1,304 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | -406 | 56 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 311 | － |
| その他 | -71 | -711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,886 | -8,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,213 | -9,539 |
| リース債務の返済による支出 | -2,057 | -2,588 |
| 自己株式の取得による支出 | -877 | |
| 配当金の支払額 | -2,196 | -4,363 |
| その他 | － | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,344 | -13,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,638 | -776 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 35,657 | 34,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
